Tutorial de Fluxo de Caixa de Projeto de Construção

Neste tutorial, vou orientá-lo sobre como usar o CASHFLOWPOT para gerar o fluxo de caixa de um projeto de construção.

Criando um Novo Projeto

Para criar um projeto, clique no sinal de mais ao lado da tag "New Project". No formulário que aparecer, insira o nome do projeto e, opcionalmente, adicione uma descrição. Em seguida, informe o valor do contrato. Você também pode visualizar e modificar as condições do contrato clicando no botão abaixo do campo de valor do contrato — neste exemplo, atualizei a taxa de juros.

Quando terminar, clique em "Save." Agora seu projeto foi criado, e é hora de adicionar atividades.

Adicionando Atividades

Para criar a primeira atividade, clique no sinal de mais no centro da tela. Preencha o formulário com detalhes como nome da atividade, tipo, duração, data de início e custo.

Para adicionar outra atividade, clique no sinal de mais na parte inferior central da tela. Preencha os detalhes da atividade e, se necessário, visualize e ajuste as condições do subcontrato clicando em "Show conditions of subcontract." Aqui, você pode modificar a porcentagem do subcontrato e outras variáveis relevantes.

Visualizando e Exportando o Fluxo de Caixa

Depois de concluir a adição das atividades, você pode visualizar o fluxo de caixa arrastando para cima o formulário inferior na parte de baixo da tela. Isso exibirá tanto o fluxo de caixa da atividade quanto os gráficos relacionados. Você também pode exportar o fluxo de caixa para o Excel clicando no botão de download na parte inferior da tela.

O arquivo Excel exportado inclui tanto o fluxo de caixa da atividade quanto o fluxo de caixa geral do projeto.

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Confira aqui como a fonte de cálculo de um fluxo de caixa e juros compostos