التنبؤ بالتدفق النقدي لمشروع البناء

نظرة عامة على العملية

للتنبؤ بدقة بالتدفق النقدي لمشروع البناء، اتبع هذه الخطوات:

1. قسّم المشروع إلى أنشطة : قسّم العمل إلى أجزاء محددة وقابلة للإدارة.
2. حدد تواريخ البدء والانتهاء : حدد متى يبدأ وينتهي كل نشاط.
3. تقدير التكاليف : حدد تكلفة لكل نشاط.
4. توزيع تكاليف الأنشطة على مدى الوقت : وزع التكاليف على مدة النشاط.
5. جمع التكاليف عمودياً لكل وحدة زمنية : اجمع جميع تكاليف الأنشطة في كل نقطة زمنية للحصول على التدفق النقدي للمشروع.

المشكلة مع التوزيع الخطي

عندما يتم توزيع التدفق النقدي بالتساوي (بشكل خطي)، فإنه لا يعكس الواقع لأن الأنشطة نادراً ما تتقدم في خطوط مستقيمة. العمل الفعلي يتبع عادةً منحنيات توزيع منحرفة ، تتأثر بعدة متغيرات:

1. نسبة التعاقد من الباطن
2. الدفعات المقدمة واستردادها
3. دفعات الاحتفاظ وإطلاقها
4. فترات مسؤولية العيوب
5. الفواتير الزائدة عن العمل المنجز
6. تأخيرات الدفع

بالإضافة إلى ذلك، نادراً ما تتقدم الأنشطة بشكل موحد. بدلاً من ذلك، تتماشى مع منحنيات S (منحنيات التدفق النقدي التراكمي)، التي تحاكي بشكل أفضل طبيعة تقدم العمل.

---

استخدام النماذج الرياضية للتنبؤات الدقيقة

1. النموذج متعدد الحدود

النموذج متعدد الحدود (الصيغة 1) ذو طبيعة تكعيبية:

$$f(x)=-\frac{2h}{w^3}\cdot x^3+\frac{3h}{w^2}\cdot x^2$$

التحليل :

• الهدف : نماذج تقدم العمل بسلاسة على مدى الوقت.
• المكونات :
  • $h$ : القيمة الإجمالية للعمل أو التدفق النقدي.
  • $w$ : إجمالي مدة المشروع.
  • $x$ : متغير الوقت (من 0 إلى $w$ ).
• السلوك :
  • عند $x = 0$ ، $f(x) = 0$ (بداية المشروع).
  • عند $x = w$ ، $f(x) = h$ (اكتمال المشروع).
• الشكل : يبدأ المنحنى ببطء، يرتفع بسرعة في الوسط، ويتسطح عند انتهاء المشروع. هذا السلوك المتماثل يعكس تقدم البناء النموذجي.

القيود :

• لا يأخذ في الاعتبار بشكل طبيعي تقدم العمل المبكر أو المتأخر دون انحراف.

---

2. النموذج الأسي (منحنى منحرف)

النموذج الأسي (الصيغة 2) يقدم عامل انحراف $c$ :

$$f(x) = \\frac{1}{(c+1) + e^{-\\left(\\frac{x}{0.1 \\cdot w} + c^2 - 5\\right)}} h (c+1)$$

التحليل :

• الغرض : يلتقط التقدم المنحرف لإكمال النشاط المبكر أو المتأخر.
• المكونات :
  • $c$ عامل الانحراف. $c$ الإيجابي يؤخر التقدم؛ $c$ السلبي يسرعه.
  • $h$ : إجمالي العمل أو التدفق النقدي.
  • $w$ مدة المشروع.
• السلوك :
  • المصطلح الأسي $e^{-k}$ يقل بمرور الوقت، مما يتسبب في أن $f(x)$ يقترب بشكل غير متماثل من $h$ .
  • عامل الانحراف $c$ يحول المنحنى إلى اليسار (تقدم مبكر) أو اليمين (تقدم متأخر).

---

مقارنة النماذج الخطية مقابل النماذج الرياضية

1. التوزيع الخطي

• الوصف : يتقدم العمل بمعدل ثابت عبر مدة النشاط.
• الإيجابيات : سهل الحساب والفهم.
• السلبيات : غير دقيق لأن العمل في مشاريع البناء عادة ما يتسارع ويتباطأ بمرور الوقت.

2. النماذج الرياضية

• النماذج متعددة الحدود : توفر منحنيات سلسة وواقعية لكنها متماثلة (لا يمكنها حساب التقدم المنحرف).
• النماذج الأسية : أكثر مرونة لأنها تشمل عوامل الانحراف لمحاكاة التقدم المبكر أو المتأخر.

---

مزايا انحراف المنحنيات

1. تعكس الواقع : تأخذ المنحنيات المنحرفة في الاعتبار سلوك النشاط المحدد، مثل البدايات البطيئة (مثل التعبئة) أو النهايات المتسارعة.
2. تحسين الدقة : تتماشى بشكل أفضل مع التدفق النقدي مع التقدم الفعلي للعمل.
3. تخطيط الموارد : يساعد منسقي التمويل على توقع الطلبات النقدية بدقة أكبر.
4. يخفف من المخاطر : يقلل من المفاجآت في نقص النقد أو التأخيرات الناجمة عن التوقعات غير الدقيقة.

---

تحليل الصيغة 1:

$$f(x) = -\\frac{2h}{w^3} \\cdot x^3 + \\frac{3h}{w^2} \\cdot x^2$$

التحليل :

1. الغرض :

   • يتنبأ هذا كثير الحدود بـ التدفق النقدي أو العمل المنجز بمرور الوقت.
   • إنه ذو طبيعة تكعيبية وتربيعية، مما يوفر منحنى سلس لنمذجة الارتفاع التدريجي والتسوية النهائية للعمل أو التدفق النقدي.

2. المكونات :

   • $h$ : القيمة الإجمالية للتدفق النقدي أو العمل المراد إكماله.
   • $w$ : مدة المشروع أو عامل التدرج.
   • $x$ : متغير الزمن (يتراوح من 0 إلى $w$ ).

3. السلوك :

   • عند $x = 0$ (بداية المشروع):
     $f(0) = 0$ → العمل يبدأ من الصفر.
   • عند $x = w$ (نهاية المشروع):
     استبدال $x = w$ في الصيغة: $$f(w) = -\\frac{2h}{w^3} \\cdot w^3 + \\frac{3h}{w^2} \\cdot w^2 = -2h + 3h = h$$
   • $$$$
     وهكذا، في نهاية المشروع، يكون إجمالي العمل المنجز أو التدفق النقدي هو $h$ .

4. الشكل :

   • الحد التكعيبي $-\\frac{2h}{w^3} \\cdot x^3$ يهيمن في البداية ويدفع المنحنى للأعلى.
   • الحد التربيعي $\\frac{3h}{w^2} \\cdot x^2$ يضمن أن المنحنى يتباطأ عند اقترابه من $h$ .

   هذا المزيج يعطي المنحنى شكل مقعر للأسفل ، حيث:

   • يبدأ المنحنى من الصفر،
   • يرتفع بثبات،
   • يتباطأ ويقترب من $h$ بشكل غير متناهٍ عند $x = w$ .

5. المقارنة مع النماذج الأخرى :

   • على عكس النماذج الأسية، هذا المنحنى متماثل وحتمي، بدون انحراف.
   • لا يمكنه نمذجة التقدم المبكر أو المتأخر بشكل طبيعي دون إضافة معلمة انحراف إضافية (مثل $c$ التي نقدمها لاحقًا).

تحليل المعادلة 2:

$$\mathrm{<br>}$$

$$f(x)=\frac{1}{(c+1)+e^{-(\frac{x}{0.1\cdot w}+c^2-5)}}h(c+1)$$

بناءً على هيكل المعادلة وتشابهها مع منحنيات سيجمويد أو لوجستية التي تُستخدم غالبًا في إدارة المشاريع، من المحتمل أن يكون المعامل $c$ يعمل كعامل انحراف أو تحول للمنحنى. إليك السبب:

1. المصطلح الأسي $e^{-\\left( \\frac{x}{0.1 \\cdot w} + c^2 - 5 \\right)}$ :

   • الجزء $\\frac{x}{0.1 \\cdot w}$ يتحكم في معدل نمو أو تلاشي المنحنى مع مرور الوقت، مما يعني أن $w$ يضبط مقياس الوقت.
   • المصطلح $c^2 - 5$ يقدم انحرافًا في المنحنى. هذا يؤثر مباشرة على مكان بدء أو تمركز المنحنى، مما يجعل $c$ مسؤولاً عن تحريف المنحنى إلى اليسار أو اليمين على طول محور $x$ .

2. مصطلح $h(c+1)$ :

   • $h$ هو القيمة الإجمالية للتدفق النقدي، ويقوم بتوسيع المنحنى بالكامل ليتناسب مع إجمالي العمل المنجز أو قيمة التدفق النقدي.
   • العامل $(c+1)$ يضبط مقياس المنحنى بناءً على $c$ ، مما يشير بشكل أكبر إلى أن $c$ له دور في تشويه أو تحريف التقدم.

3. سلوك المنحنى :

   • المقام، $(c+1) + e^{-\\left( ... \\right)}$ ، يعني أنه مع تقدم الوقت ( $x$ )، يقل المصطلح الأسي (حيث $e^{-k} \\to 0$ للقيم الكبيرة $k$ ). هذا يدفع الدالة $f(x)$ نحو $h(c+1)$ بشكل غير متماثل، مما يمثل القيمة الإجمالية للتدفق النقدي.

4. المعنى البديهي :

   • $c$ يغير مدى سرعة أو بطء تراكم العمل الكلي (أو التدفق النقدي) مع مرور الوقت. القيم الإيجابية أو السلبية لـ $c$ ستقوم بتحريف المنحنى إلى اليمين أو اليسار، مما يجعله أداة للتحكم في اتجاهات الإكمال المبكر أو المتأخر.

للحصول على التدفق النقدي استخدم تطبيق كاش فلو من كول نت: Cashflowpot.com

المراجع:

1. مقال عن كاش فلو بوت
2. كيفية إنشاء تدفق نقدي للمشروع للمقاولين بواسطة كول نت

تم إنشاء ملف الإكسل هذا بواسطة cashflowpot.com. يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لإنشاء شيء مشابه.

• تحميل مجاني لتدفق نقدي لمشروع بناء بتنسيق إكسل